◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 자본비율 개선 긍정적. 건전성은 모니터링 필요 - SK증권, BUY
05월 02일 SK증권의 설용진 애널리스트는 BNK금융지주에 대해 "1Q24 지배순이익은 2,495 억원(-2.8% YoY)으로 컨센서스를 상회. 예상보다 빠른 자본력 개선 긍정적. 건전성은 모니터링 필요. 목표주가를 12% 수준으로 개선된 CET1 비율과 이에 기반한 주주 환원 확대 기대감을 반영하여 9,700 원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.31 배에 24E BVPS 31,249 원을 적용하여 산출. 투자 리스크로는 1) 지역경기 부진으로 인한 건전성 지표 악화 등 대손 부담 및 2) 부동산 PF 관련 리스크 등을 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '9,700원'을 제시했다.