이베스트투자증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 '1Q22 Review: 선제적 비용 반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '1) 중대재해법 시행으로 인한 현장 안전진단/셧다운에 따른 더딘 공사 진행율, 2) 건자재 가격 상승에 따른 진행예 정원가 조정에 기인 2분기부터는 자체주택 매출 기여도 증가와 공사 진행률 회복에 따라 점진적인 이 익 체력 회복이 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 매출액은 4,121억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록, 컨센서스 대 비 9.3% 하회'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2022년 02월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 13일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,250원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,250원 대비 -14.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 15,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,750원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.