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[리포트 브리핑]삼성전자, '세트 수요 감소 현실화' 목표가 60,000원 - 한화투자증권
2020-04-03 10:51:19
한화투자증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '세트 수요 감소 현실화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자의 1분기 실적이 부진할 것으로 예상. 코로나19 영향이 본격화됨에 따라 스마트폰, TV 등 주요 세트 수요가 급감하기 시작했고, 2 분기까지 실적 악화가 불가피. 반면 언택트 수요 증가에 따른 서버 투자가 확대되고 있어 반도체 부문은 견조한 실적을 이어나갈 것으로 판단. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 1분기 영업이익을 기존 추정치 대비 10.2% 하향 조정. 부문별로 보면, 반도체는 큰 변화가 없는 가운데, IM 부문 영업이익을 2.6조 원에서 2.2조 원으로 하향 조정.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 이순학 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 03월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,030원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 20년 03월 31일 발표한 유진투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,030원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,619원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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