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타임앤포인트

[종목현미경]포스코대우_관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.18%
타임앤포인트 | 2017-01-17 10:31:24
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.45%, 외국인 37.39%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 27,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 높아

17일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.79% 오른 28,500원을 기록하고 있는 포스코대우는 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코대우의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코대우의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코대우가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BGF리테일 1위 2.1% 1위 2.5% 1위 1.1
포스코대우 2위 1.5% 4위 -1.9% 4위 -1.2
현대백화점 3위 1.4% 5위 -12.5% 5위 -8.9
GS리테일 4위 1.3% 3위 0.7% 3위 0.5
동서 5위 1.1% 2위 1.1% 2위 1.0
코스피 - 0.4% - 1.7% - 4.2
유통업 - 0.5% - -1.4% - -2.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.18% 하락하고 있다.
GS리테일
48,950원 ▼400(-0.81%) 현대백화점
99,300원 ▼300(-0.30%)
BGF리테일
86,600원 ▼1900(-2.15%) 동서
26,650원 ▲50(+0.19%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코대우의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 28,500원으로 2,500원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 유가 및 물가 상승으로 동사의 가스전 가치 상승할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, SK증권의 손지우 에널리스트가 " 유가의 방향성이 바뀐 것은 아니다, OPEC 의 감산 이행 가능성은 높지 않을 뿐만 아니라, 트럼프의 에너지 수출 정책이 증산과 더불어 공격적인 형태를 보일 것으로 천명되었기 때문에, 2017 년 역시 전년과 같은 유가 반등 랠리가 이어질 것으로 기대하기는 어려울 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.

10월26일에 포스코대우 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3조8365.2억 663.5억 187.6억
직전분기 대비 0.2% 감소 19.3% 감소 65.1% 감소
전년동기 대비 8.2% 감소 24.4% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.1%로 업종평균 수준.PER은 23.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코대우 BGF리테일 동서 현대백화점 GS리테일
ROE 5.4 19.4 11.3 7.3 7.0
PER 24.0 25.1 19.9 7.5 24.3
PBR 1.3 4.9 2.2 0.6 1.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 14,207주를 사들인 반면 기관은 1,179주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 235,544주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 188,872주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 46,672주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.45%, 외국인 37.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.45%를 보였으며 개인은 27.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.16%로 가장 높았고, 기관이 35.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,050원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월13일 :(주)포스코대우 구주권제출및채권자이의제출
1월10일 :(주)포스코대우 (정정)타인에대한채무보증결정

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