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타임앤포인트

[종목현미경]원익QnC_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2017-01-17 14:01:48
- 위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.72%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종평균치보다 높아

17일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 17,200원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
앤디포스 1위 3.0% 5위 -4.0% 3위 -1.3
홈센타홀딩스 2위 2.5% 4위 -3.8% 4위 -1.5
원익QnC 3위 1.9% 2위 -1.7% 2위 -0.8
유진기업 4위 1.3% 3위 -3.3% 5위 -2.4
동양시멘트 5위 1.2% 1위 1.8% 1위 1.4
코스닥 - 0.6% - 0.5% - 0.8
비금속 - 0.7% - -0.7% - -1.0

관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.72%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속업종은 0.72% 하락하고 있다.
동양시멘트
3,205원 ▼20(-0.62%) 홈센타홀딩스
4,345원 ▲15(+0.35%)
유진기업
4,915원 ▲30(+0.61%) 앤디포스
13,200원 ▼200(-1.49%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익QnC의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 17,200원으로 6,300원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 원익QnC 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 342.5억 38.4억 313.4억
직전분기 대비 1.0% 감소 22.3% 감소 648.1% 증가
전년동기 대비 9.0% 감소 41.6% 감소 386.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.31%로 업종평균 상회. PER은 6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
원익QnC 동양시멘트 앤디포스 홈센타홀딩스 유진기업
ROE 25.8 7.8 - 1.7 6.1
PER 6.0 8.0 - 108.7 9.3
PBR 1.6 0.6 6.6 1.8 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 80,948주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,082주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 74,866주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.36%를 보였으며 외국인은 7.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.39%로 가장 높았고, 외국인이 6.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,350원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,350원대의 저항가능성과 16,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 임창빈 신규선임 (2016년 03월 25일)



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