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타임앤포인트

[종목현미경]태웅_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
타임앤포인트 | 2017-01-17 14:46:04
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.45%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.06%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 23,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 23,300원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보성파워텍 1위 4.7% 5위 -11.8% 4위 -2.5
에스와이패널 2위 3.9% 1위 9.7% 1위 2.4
제낙스 3위 3.1% 4위 -9.7% 5위 -3.1
동국S&C 4위 3.0% 3위 3.2% 3위 1.0
태웅 5위 1.4% 2위 3.3% 2위 2.3
코스닥 - 0.6% - 0.3% - 0.5
금속 - 0.8% - -1.1% - -1.3

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.45% 하락하고 있다.
제낙스
21,950원 ▼850(-3.73%) 동국S&C
5,870원 ▲110(+1.91%)
보성파워텍
5,360원 ▼340(-5.96%) 에스와이패널
31,700원 ▼1000(-3.06%)


11월15일에 태웅 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 679.9억 54.0억 13.9억
직전분기 대비 22.7% 감소 36.1% 증가 71.1% 감소
전년동기 대비 25.0% 감소 8906.7% 증가 57.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.06%로 업종평균 상회. PER은 24.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태웅 제낙스 에스와이패널 동국S&C 보성파워텍
ROE 3.2 -9.1 8.3 7.6 -0.2
PER 24.1 - 88.9 15.3 -
PBR 0.8 12.9 7.4 1.2 3.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 60,362주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 43,681주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 104,043주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.06%를 보였으며 기관은 14.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.97%로 가장 높았고, 기관이 14.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,150원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 최승식 신규선임 (2016년 10월 01일)


[포인트검색]
1월3일 :(주)태웅 추가상장(BW행사)

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