• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

타임앤포인트

[종목현미경]AJ렌터카_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
타임앤포인트 | 2017-02-28 13:29:00
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,510원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

28일 오후 1시20분 현재 전일대비 7.89% 오른 9,570원으로 강세를 보이고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 7.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 2.6% 2위 0.7% 3위 0.2
AJ렌터카 2위 2.5% 1위 7.7% 1위 3.0
디와이 3위 2.3% 4위 -5.3% 4위 -2.2
비상교육 4위 1.4% 5위 -6.1% 5위 -4.3
노루홀딩스 5위 1.2% 3위 0.7% 2위 0.5
서비스업 - 0.5% - 1.6% - 3.2
코스피 - 0.4% - 0.4% - 1.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.45% 하락하고 있다.
노루홀딩스
15,100원 ▼50(-0.33%) 디와이
7,170원 ▼10(-0.14%)
비상교육
15,500원 0 (0.00%) 이월드
2,150원 ▲40(+1.90%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ렌터카의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 9,570원으로 1,430원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 렌터카 경쟁 영향은 1분기까지 지속될 전망이나 역사적 저점 구간으로 가격 메리트 존재, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.08%로 업종평균 수준.PER은 17.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ렌터카는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
AJ렌터카 디와이 이월드 비상교육 노루홀딩스
ROE 4.3 6.3 0.6 15.2 4.4
PER 17.8 7.9 275.1 7.9 8.8
PBR 0.8 0.5 1.7 1.2 0.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 56,951주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,299주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 88,250주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.52%를 보였으며 기관은 7.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.04%로 가장 높았고, 기관이 33.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,510원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,510원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,510원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,510원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월23일 :에이제이렌터카(주) 주주총회소집결의

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.