- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.24% - 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
27일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.08% 오른 11,700원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 8.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
키위미디어그룹
1위
2.6%
1위
7.9%
1위
3.0
인스코비
2위
1.5%
4위
-8.2%
3위
-5.4
엠케이트렌드
3위
1.4%
5위
-8.2%
4위
-5.8
진원생명과학
4위
1.4%
3위
-7.5%
2위
-5.3
대구백화점
5위
0.9%
2위
-5.8%
5위
-6.3
코스피
-
0.5%
-
2.4%
-
4.8
유통업
-
0.9%
-
-0.8%
-
-0.8
관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 유통업업종은 0.24% 상승중이다.
진원생명과학
9,480원 ▼70(-0.73%)
대구백화점
13,100원 ▼50(-0.38%)
키위미디어그룹
1,155원 ▼5(-0.43%)
인스코비
1,690원 ▼10(-0.59%)
증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엠케이트렌드의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 11,700원으로 5,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
엠케이트렌드
인스코비
진원생명과학
대구백화점
키위미디어그룹
ROE
6.4
0.0
-30.5
1.6
-11.8
PER
16.7
-
-
24.1
-
PBR
1.1
-
4.5
0.4
1.8
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월28일부터 외국인들이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,822주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,196주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 32,018주를 순매수했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.65%를 보였으며 외국인은 6.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.59%로 가장 높았고, 기관이 12.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.24%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 33%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
