- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.12% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.17% 오른 11,250원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 3.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모신소재	1위	4.3%	4위	-3.4%	2위	-0.7
SH에너지화학	2위	1.6%	3위	-2.6%	3위	-1.6
KG케미칼	3위	1.6%	5위	-4.6%	5위	-2.8
노루페인트	4위	1.5%	1위	5.7%	1위	3.8
미창석유	5위	0.7%	2위	-1.3%	4위	-1.8
화학	-	0.6%	-	1.3%	-	2.1
코스피	-	0.7%	-	-3.1%	-	-4.4

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 0.12% 하락하고 있다.

노루페인트	8,700원 ▼120(-1.36%)	미창석유	88,900원 ▼1000(-1.11%)
KG케미칼	15,450원 ▼200(-1.28%)	SH에너지화학	1,475원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.8%로 업종평균 하회. PER은 44.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	코스모신소재	노루페인트	SH에너지화학	KG케미칼	미창석유
ROE	6.9	2.6	15.1	6.3	6.3
PER	44.6	23.1	10.3	5.2	10.1
PBR	3.1	0.6	1.6	0.3	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 126,536주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 115,329주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 241,865주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 코스모신소재의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.8%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.66%를 보였으며 기관은 0.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.02%로 가장 높았고, 외국인이 7.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 11,450원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,450원대의 저항가능성과 10,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.