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타임앤포인트

[종목현미경]한국전자금융_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2019-01-18 14:00:29
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1.91%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,290원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

18일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.15% 오른 9,500원을 기록하고 있는 한국전자금융은 지난 1개월간 7.95% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전자금융의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전자금융의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신서비스업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전자금융이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전자금융 1위 2.6% 1위 8.0% 1위 3.0
세종텔레콤 2위 2.6% 4위 -4.9% 3위 -1.8
나이스정보통신 3위 1.6% 5위 -5.8% 4위 -3.5
한국정보통신 4위 1.5% 2위 -0.2% 2위 -0.1
인포바인 5위 0.7% 3위 -3.0% 5위 -4.2
코스닥 - 0.9% - 4.8% - 5.3
통신서비스 - 1.0% - 1.5% - 1.5

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신서비스업종은 1.91% 상승중이다.
한국정보통신
9,130원 ▲50(+0.55%) 나이스정보통신
18,850원 ▼50(-0.26%)
인포바인
22,700원 ▼50(-0.22%) 세종텔레콤
500원 ▲22(+4.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.61%로 업종평균 수준.PER은 19.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전자금융은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한국전자금융 나이스정보통신 한국정보통신 세종텔레콤 인포바인
ROE 10.2 19.7 13.4 1.0 13.4
PER 19.6 4.7 13.9 89.9 6.9
PBR 2.0 0.9 1.9 0.9 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 769,616주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 181,431주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 951,047주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 한국전자금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.74%를 보였으며 기관은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.34%로 가장 높았고, 외국인이 16.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,290원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,290원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,290원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,290원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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