- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.23% - 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.49%, 외국인 51.75% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 96,900원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
26일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.41% 오른 93,800원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 3.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
HDC현대산업개발
1위
2.8%
1위
0.5%
1위
0.1
현대건설
2위
2.3%
5위
-19.8%
5위
-8.6
GS건설
3위
2.0%
4위
-9.8%
4위
-4.8
대림산업
4위
1.5%
3위
-3.8%
2위
-2.5
대우건설
5위
1.3%
2위
-3.5%
3위
-2.6
코스피
-
0.7%
-
-3.6%
-
-5.1
건설업
-
1.2%
-
-9.7%
-
-8.0
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.23% 상승중이다.
GS건설
41,550원 ▲650(+1.59%)
대우건설
5,000원 ▲25(+0.50%)
현대건설
51,000원 ▼200(-0.39%)
HDC현대산업개발
49,500원 ▲1350(+2.80%)
증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 93,800원으로 16,200원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 1분기 주택 이익률에 힘입어 예상보다 양호한 영업이익 시현할 전망!, 19년 1분기 실적이 주택 사업부문의 양호한 이익률에 힘입어 시장 예상을 상회할 전망입니다. 전년도 인식했던 악성 현장 종료 영향입니다. 플랜트 사업부문의 구조조정도 마무리되었습니다. 유화사업부문의 감익폭도 둔화되어 매수하기에 매력적인 주가라고 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 수주증가는 언제쯤 나타날까?, 2019년 신규수주에 중요한 해외수주에서 이미 말레이시아 페트론(1,500억원)을 수주했다. 국내 주택 역시 5.5조원 수주목표 달성을 위한 준비들이 진행되고 있어, 상반기보단 하반기에 신규 수주가 충분히 진행될 수 있다는 점에 주목. 수주증가가 현저히 나타날 시 투자의견의 상향가능성이 존재…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.
3월14일에 대림산업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
2조7276.0억
1,667.0억
145.0억
직전분기 대비
10.7% 증가
18.9% 감소
92.3% 감소
전년동기 대비
17.1% 감소
82.0% 증가
흑자전환
3월14일에 대림산업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
2조7276.0억
1,667.0억
145.0억
직전분기 대비
10.7% 증가
18.9% 감소
92.3% 감소
전년동기 대비
17.1% 감소
82.0% 증가
흑자전환
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 76,565주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 55,437주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,317주를 순매도한 것으로 집계됐다.
상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.49%, 외국인 51.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.49%를 보였으며 개인은 19.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.07%로 가장 높았고, 기관이 34.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.23%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 96,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 96,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,900원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 96,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
