- 위험대비수익률 5.0, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43% - 증권사 목표주가 98,100원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.25%, 외국인 27.34% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 5.0, 업종평균과 비슷한 수준
14일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.3% 오른 83,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 21.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
SK케미칼
1위
4.5%
1위
54.0%
1위
12.0
한국타이어앤테크놀로지
2위
4.4%
4위
8.9%
4위
2.0
금호석유
3위
4.2%
3위
21.0%
3위
5.0
SKC
4위
3.4%
2위
30.6%
2위
9.0
한화
5위
3.3%
5위
3.8%
5위
1.1
화학
-
2.0%
-
12.7%
-
6.3
코스피
-
1.5%
-
7.0%
-
4.6
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.43% 하락하고 있다.
SKC
69,500원 ▼1900(-2.66%)
SK케미칼
148,000원 ▲7500(+5.34%)
한국타이어앤테크놀로지
24,500원 ▼650(-2.58%)
한화
23,300원 ▼50(-0.21%)
증권사 목표주가 98,100원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 98,100원이다. 현재 주가는 83,500원으로 14,600원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 현대차증권의 강동진,조준우 에널리스트가 " 견조한 실적, 견조한 주가, 하반기 실적은 견조할 전망. 다만, SMP 하락으로 전력사업 실적은 상반기 대비 악화될 것. 그럼에도 불구하고 본업인 합성고무, 페놀유도체 실적은 견고. 원재료인 BD/SM/Benzene 등이 구조적으로 공급과잉인 가운데 주요제품 견조한 수요로 안정적인 실적추이 이어질 전망. 긍정적 관점 유지. 향후 개선되는 현금흐름 활용 방안이 주가 multiple 개선 모멘텀이라는 판단.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 메리츠증권의 노우호 에널리스트가 " 2Q20 Preview: 견고한 이익 체력 지속, 시기적절하게 신규가동된 NB-Latex의 고무부문 이익 방어력, 합성수지(ABS) 스프레드 강세, 페놀/BPA의 반등과 아세톤 강세 덕분에 국내 Pure-NCC 대비 안정적 이익 체력이 재부각될 전망. Covid-19의 불확실성 속, 동사가 증명한 안정적 이익 체력은 주가 re-rating 요인이었음. 최근 높아진 이익 기대치는 주가에 기반영된 점. 2H20 이후 둔화될 이익 모멘텀으로 연간 영업이익은 21년 3,780억원(-7% YoY), 22년 3,565억원(-6%YoY)의 감익 흐름이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 80,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유
한국타이어앤테크놀로지
SK케미칼
한화
SKC
ROE
21.5
8.1
5.6
6.1
8.6
PER
6.3
10.1
19.5
2.2
11.5
PBR
1.4
0.8
1.1
0.1
1.0
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.25%, 외국인 27.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.34%를 보였으며 기관은 22.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.72%로 가장 높았고, 외국인이 24.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.67%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 89,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 89,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
