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타임앤포인트

[종목현미경]제로투세븐_주가등락폭은 다소 큰 편
타임앤포인트 | 2021-12-03 13:08:49
- 위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 높아

3일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.13% 오른 9,840원을 기록하고 있는 제로투세븐은 지난 1개월간 12.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제로투세븐의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제로투세븐의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제로투세븐이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서린바이오 1위 3.9% 2위 -2.3% 2위 -0.5
제넨바이오 2위 3.7% 5위 -21.0% 5위 -5.6
제로투세븐 3위 3.6% 4위 -12.9% 3위 -3.5
실리콘투 4위 3.1% 1위 2.4% 1위 0.7
도이치모터스 5위 2.3% 3위 -9.3% 4위 -4.0
코스닥 - 1.2% - -0.6% - -0.5
유통 - 1.9% - -6.1% - -3.2

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.24% 상승중이다.
실리콘투
19,600원 ▲600(+3.16%) 제넨바이오
845원 ▼29(-3.32%)
도이치모터스
6,670원 ▲120(+1.83%) 서린바이오
21,700원 ▼800(-3.56%)




주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 제로투세븐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.12%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.13%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.88%로 가장 높았고, 외국인이 18.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,440원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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