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타임앤포인트

[종목현미경]더존비즈온_주요 매물구간인 43,900원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2022-05-16 13:05:59
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.18%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 43,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

16일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.03% 오른 37,650원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 15.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.2% 5위 -18.8% 5위 -8.5
더존비즈온 2위 1.9% 4위 -15.1% 4위 -7.9
SK리츠 3위 1.6% 1위 4.8% 1위 2.9
롯데관광개발 4위 1.6% 3위 -11.5% 3위 -7.2
롯데리츠 5위 1.0% 2위 0.2% 2위 0.1
서비스업 - 1.2% - -9.6% - -8.0
코스피 - 0.9% - -4.3% - -4.7

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들도 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
NHN
30,050원 ▲100(+0.33%) SK리츠
7,040원 ▲120(+1.73%)
롯데리츠
5,810원 ▲30(+0.52%) 롯데관광개발
15,350원 ▲200(+1.32%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 더존비즈온의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 37,650원으로 19,350원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 시장 기대치 부합, 하반기 실적 회복 기대, 정책변화로 지연된 스마트팩토리 사업도 정상화되면서 Standard ERP 사 업도 성장세로 전환할 것으로 예상하고 있기 때문. 그리고 아마란스 10 의 업무 효율을 앞세 워 다양한 산업 모듈 추가 출시를 통해 고객 확대에 나설 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 다올투자증권의 김진우 에널리스트가 " WEHAGO의 반등이 중요, 데이터 기반 신사업의 성공 가능성 제고를 위해서는 WEHAGO 가입자수 증가 필요. WEHAGO 가입자수 추이가 하반기 관전 포인트. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.18%를 보였으며 기관은 3.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 외국인이 39.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,900원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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