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[테마포커스]백신주 테마_이글벳 변동성 대비 상승률 최대
타임앤포인트 | 2019-11-19 13:12:14

◆백신주 테마 동향_이글벳 -5.75%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 백신주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 991.47p로 전일보다 -3.05% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.1% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 파루가 각각 -5.75%, -3.81%, -1.63% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

백신주(지수:991.47 전일비:▼-3.05%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
이글벳	7,870	▼-480	-5.8%	2,186,965
제일바이오	5,800	▼-230	-3.8%	479,160
파루	2,415	▼-40	-1.6%	103,283
중앙백신	18,550	▼-200	-1.1%	94,774

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆백신주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)

일자	파루	이글벳	제일바이오	중앙백신	테마지수
11/19	2(-1.63)	5(-5.75)	4(-3.81)	1(-1.07)	3(-3.05)
11/15	1(-0.41)	4(-4.01)	5(-4.61)	2(-0.53)	3(-3.04)
11/01	4(1.24)	2(3.83)	1(6.89)	5(1.08)	3(3.24)
10/28	4(2.36)	3(2.71)	1(7.1)	5(0.55)	2(3.19)
10/22	2(-3.26)	5(-6.29)	4(-5.66)	1(-2.09)	3(-4.35)
전체순위	1	5	4	2	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆백신주 테마 종목 종합평가_이글벳 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 파루가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 이글벳(13.89%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 이글벳(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 이글벳(1.64)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	파루	이글벳	제일바이오	중앙백신	테마지수
등락률	-0.19	13.89	-13.81	-2.12	-0.43
변동성	2.52	8.47	4.12	1.54	3.22
위험도	0.5	0.65	0.32	0.42	0.5
전체순위	1	2	5	3	4