이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 991.7p로 전일보다 3.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.57% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 5.8%, 3.37%, 1.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:991.7 전일비:▲3.12%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
4,380
▲240
5.8%
4,086,706
스페코
4,755
▲155
3.4%
373,903
휴니드
10,550
▲150
1.4%
31,909
퍼스텍
3,500
▲35
1.0%
154,550
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
09/20
4(1.44)
5(1.01)
2(3.37)
1(5.8)
3(3.12)
09/15
1(0)
4(-2.46)
3(-2.12)
5(-5.92)
2(-1.58)
09/13
5(0)
1(6.55)
4(1.58)
2(3.01)
3(2.76)
09/08
2(-1.89)
1(-1.1)
3(-2.37)
5(-4.13)
4(-2.37)
09/06
3(-3.67)
1(-1.76)
4(-3.82)
5(-4.12)
2(-3.35)
전체순위
3
1
4
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 휴니드(0.47%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.53)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
0.47
-3.44
-3.05
-5.8
-2.83
변동성
1.16
2.85
2.29
4.39
2.23
위험도
0.53
0.42
0.43
0.43
0.43
전체순위
1
4
3
5
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
