• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

타임앤포인트

[테마포커스]철강주 테마_시장에서 경계감 커져
타임앤포인트 | 2017-09-22 10:54:06

 

 

◆철강주 테마 동향_923.84p로 -5.02% 하락

현재 시점에서 철강주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 923.84p로 전일보다 -5.02% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.16% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강, POSCO, 세아베스틸이 각각 -9.71%, -4.11%, -3.93% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

철강주(지수:923.84 전일비:▼-5.02%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
세아제강93,900▼-10,100-9.7%70,739
POSCO303,500▼-13,000-4.1%210,578
세아베스틸30,550▼-1,250-3.9%31,597
현대제철51,800▼-1,200-2.3%140,246

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
09/222(-3.93)5(-9.71)1(-2.26)3(-4.11)4(-5.02)
08/171(4.79)5(0.21)4(2.81)2(4.71)3(3.11)
08/161(-1.62)4(-2.24)5(-2.9)2(-2)3(-2.17)
08/114(-4.12)1(-1.12)3(-3.45)5(-4.8)2(-3.35)
08/082(-1.41)5(-3.85)4(-3.17)1(-1.32)3(-2.42)
전체순위15423

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 세아제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강(2.06%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
등락률-11.192.06-4.96-9.8-5.91
변동성1.654.761.262.431.97
위험도0.120.550.270.250.31
전체순위51243

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.