현재 시점에서 철강주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 923.84p로 전일보다 -5.02% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.16% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강, POSCO, 세아베스틸이 각각 -9.71%, -4.11%, -3.93% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
철강주(지수:923.84 전일비:▼-5.02%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
세아제강
93,900
▼-10,100
-9.7%
70,739
POSCO
303,500
▼-13,000
-4.1%
210,578
세아베스틸
30,550
▼-1,250
-3.9%
31,597
현대제철
51,800
▼-1,200
-2.3%
140,246
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
09/22
2(-3.93)
5(-9.71)
1(-2.26)
3(-4.11)
4(-5.02)
08/17
1(4.79)
5(0.21)
4(2.81)
2(4.71)
3(3.11)
08/16
1(-1.62)
4(-2.24)
5(-2.9)
2(-2)
3(-2.17)
08/11
4(-4.12)
1(-1.12)
3(-3.45)
5(-4.8)
2(-3.35)
08/08
2(-1.41)
5(-3.85)
4(-3.17)
1(-1.32)
3(-2.42)
전체순위
1
5
4
2
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강(2.06%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-11.19
2.06
-4.96
-9.8
-5.91
변동성
1.65
4.76
1.26
2.43
1.97
위험도
0.12
0.55
0.27
0.25
0.31
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.