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[테마포커스]조선주 테마_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
타임앤포인트 | 2017-11-13 14:51:04

◆조선주 테마 동향_현대중공업 -5.4%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1023.64p로 전일보다 -3.95% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.31% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 한진중공업, 대우조선해양이 각각 -5.4%, -4.11%, -3.54% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

조선주(지수:1023.64 전일비:▼-3.95%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
현대중공업	149,000	▼-8,500	-5.4%	352,774
한진중공업	3,730	▼-160	-4.1%	564,337
대우조선해양	19,050	▼-700	-3.5%	820,166
삼성중공업	12,250	▼-350	-2.8%	4,282,613

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆조선주 테마 동조화 분석_삼성중공업 가장 주도적으로 움직여

조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업과 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
11/13	5(-5.4)	1(-2.78)	2(-3.54)	4(-4.11)	3(-3.95)
11/10	2(-2.48)	4(-4.91)	5(-5.95)	1(-0.64)	3(-3.5)
11/07	5(4.13)	2(5.33)	4(4.44)	1(5.48)	3(4.81)
10/27	3(2.71)	1(5.41)	2(2.72)	4(0.78)	2(-2.31)
10/23	1(-2.21)	4(-5.53)	3(-2.5)	0(0)	0(0)
전체순위	5	1	2	3	4

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(4.26%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.59)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(1.3)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
등락률	-0.67	4.26	-1.8	-2.22	0.13
변동성	2.95	3.27	5.2	2.69	2.7
위험도	0.49	0.59	0.49	0.45	0.51
전체순위	3	1	4	5	2