현재 시점에서 철도주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1169.45p로 전일보다 -2.72% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 10.79% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대호에이엘, 동아지질, 리노스가 각각 -4.73%, -2.8%, -2.05% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
철도주(지수:1169.45 전일비:▼-2.72%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대호에이엘
4,030
▼-200
-4.7%
6,088,167
동아지질
15,650
▼-450
-2.8%
410,107
리노스
2,870
▼-60
-2.1%
849,286
일경산업개발
1,525
▼-25
-1.6%
108,572
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 리노스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
04/20
4(-2.8)
2(-2.05)
5(-4.73)
1(-1.61)
3(-2.72)
03/30
2(3.17)
1(3.38)
3(2.84)
5(0)
4(2.34)
03/23
3(-3.92)
2(-2.88)
5(-8.43)
1(-2.27)
4(-4.37)
03/13
3(-2.33)
1(-1.43)
5(-5.69)
2(-2.22)
4(-2.9)
03/12
2(7.08)
3(5.46)
1(7.38)
5(0.64)
4(5.14)
전체순위
2
1
5
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_대호에이엘 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 대호에이엘이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대호에이엘(51.22%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대호에이엘(0.86), 리노스(0.79), 일경산업개발(0.74)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대호에이엘(6.9), 리노스(5.03), 일경산업개발(3.43)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
11.39
7.09
51.22
12.13
20.07
변동성
4.53
1.41
7.42
3.54
2.9
위험도
0.67
0.79
0.86
0.74
0.89
전체순위
5
3
2
4
1
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
