이 시각 현재 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 971.37p로 전일보다 4.64% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.33% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 바이오니아, 셀트리온이 각각 10.12%, 4.74%, 2.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:971.37 전일비:▲4.64%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
메디포스트
136,000
▲12,500
10.1%
380,595
바이오니아
13,250
▲600
4.7%
264,169
셀트리온
273,000
▲6,500
2.4%
1,635,991
차바이오텍
22,150
▲150
0.7%
1,178,521
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 메디포스트가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
04/20
2(4.74)
4(2.44)
1(10.12)
5(0.68)
3(4.64)
04/19
5(-9.32)
2(-6.33)
1(-5.07)
4(-8.14)
3(-7.2)
03/23
4(-9.6)
1(-3.38)
3(-6.84)
5(-29.99)
2(-4.95)
03/22
2(-1.57)
1(-0.32)
3(-9.58)
4(-10.21)
5(-15.8)
03/16
4(3.08)
5(0.47)
2(3.9)
1(6.7)
3(3.54)
전체순위
4
2
1
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 차바이오텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 차바이오텍(-1.56%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 차바이오텍(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
-6.71
-6.51
-8.41
-1.56
-5.4
변동성
5.53
3.12
4.61
3.87
2.98
위험도
0.44
0.37
0.38
0.48
0.37
전체순위
5
2
4
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
