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[테마포커스]조선주 테마_경계감 크게 작용하며 약세
타임앤포인트 | 2018-10-23 10:52:52

◆조선주 테마 동향_843.57p로 -3.32% 하락

현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 843.57p로 전일보다 -3.32% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.31% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진중공업, 현대중공업, 대우조선해양이 각각 -5.05%, -3.57%, -3.54% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

조선주(지수:843.57 전일비:▼-3.32%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
한진중공업	1,880	▼-100	-5.1%	210,079
현대중공업	121,500	▼-4,500	-3.6%	72,477
대우조선해양	30,000	▼-1,100	-3.5%	115,239
삼성중공업	7,130	▼-80	-1.1%	545,576

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆조선주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세

조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)

일자	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
10/23	4(-3.57)	1(-1.11)	3(-3.54)	5(-5.05)	2(-3.32)
10/18	5(-5.28)	1(-1.88)	2(-1.89)	3(-1.93)	4(-2.75)
10/11	4(-5.9)	1(-3.97)	5(-6.93)	2(-4.07)	3(-5.22)
10/08	1(-4.98)	5(-6.91)	3(-6.37)	4(-6.68)	2(-6.25)
10/05	1(-0.35)	5(-3.23)	4(-2.51)	2(-1.98)	3(-2.02)
전체순위	3	1	5	4	2

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-5.43%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.3)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)

	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
등락률	-8.98	-5.43	-13.17	-18.44	-11.46
변동성	2.98	1.57	3.29	3.36	2.07
위험도	0.3	0.27	0.27	0.13	0.16
전체순위	2	1	3	5	4