전일 상승세를 보였던 은행주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 은행주 테마지수는 958.92p로 전일보다 -2.02% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.37% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 KB금융, 우리은행, 하나금융지주가 각각 -2.48%, -2.42%, -2.38% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
은행주(지수:958.92 전일비:▼-2.02%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
KB금융
51,100
▼-1,300
-2.5%
458,968
우리은행
16,150
▼-400
-2.4%
588,074
하나금융지주
43,100
▼-1,050
-2.4%
319,742
기업은행
14,400
▼-250
-1.7%
267,404
신한지주
44,300
▼-700
-1.6%
681,544
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆은행주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
은행주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 신한지주가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
우리은행
기업은행
신한지주
하나금융지주
KB금융
테마지수
10/23
5(-2.42)
2(-1.71)
1(-1.56)
4(-2.38)
6(-2.48)
3(-2.02)
10/22
6(1.22)
5(1.38)
1(4.05)
2(2.91)
3(2.54)
4(2.39)
10/11
2(-4.72)
5(-5.3)
3(-4.88)
6(-5.78)
1(-4.69)
4(-5.08)
09/20
5(1.86)
6(1.05)
2(2.37)
1(3.1)
3(2.18)
4(2.11)
08/02
2(-2.33)
6(-3.21)
1(-1.73)
4(-2.44)
5(-2.6)
3(-2.44)
전체순위
5
6
1
2
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆은행주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 신한지주가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 신한지주(-2.74%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 신한지주(0.43)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
우리은행
기업은행
신한지주
하나금융지주
KB금융
테마지수
등락률
-4.45
-6.2
-2.74
-6.62
-8.75
-5.75
변동성
1.85
1.96
2.39
2.36
1.99
2.01
위험도
0.31
0.26
0.43
0.31
0.23
0.29
전체순위
2
5
1
3
6
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
