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[테마포커스]조선주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성
타임앤포인트 | 2018-12-19 13:04:51

◆조선주 테마 동향_1035.03p로 -3.5% 하락

현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1035.03p로 전일보다 -3.5% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.81% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업이 각각 -6.06%, -3.65%, -2.66% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

조선주(지수:1035.03 전일비:▼-3.5%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
대우조선해양	34,900	▼-2,250	-6.1%	810,002
현대중공업	132,000	▼-5,000	-3.7%	278,519
삼성중공업	7,690	▼-210	-2.7%	2,901,003
한진중공업	1,815	▼-40	-2.2%	356,182

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆조선주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)

일자	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
12/19	4(-3.65)	2(-2.66)	5(-6.06)	1(-2.16)	3(-3.5)
12/13	4(2.14)	1(7.7)	5(0.27)	2(3.85)	3(3.46)
12/12	2(5.26)	5(1.76)	1(8.89)	4(4.3)	3(5.06)
12/03	5(1.89)	3(3.23)	4(2.44)	1(11.76)	2(4.81)
11/16	3(5.08)	2(5.85)	4(3.33)	5(0)	1(17.96)
전체순위	4	3	5	2	1

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆조선주 테마 종목 종합평가_한진중공업 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 한진중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한진중공업(4%), 대우조선해양(0.72%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 한진중공업(0.56), 대우조선해양(0.53)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)

	현대중공업	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	테마지수
등락률	-5.05	-0.39	0.72	4	-0.03
변동성	2.64	3.12	4.07	4.39	2.92
위험도	0.38	0.5	0.53	0.56	0.51
전체순위	5	4	2	1	3