현재 시점에서 시멘트주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 시멘트주 테마지수는 1018.53p로 전일보다 -2.62% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.97% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 성신양회, 한일시멘트, 쌍용양회가 각각 -5.15%, -2.76%, -1.58% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
시멘트주(지수:1018.53 전일비:▼-2.62%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
성신양회
12,900
▼-700
-5.2%
971,138
한일시멘트
141,000
▼-4,000
-2.8%
6,494
쌍용양회
6,850
▼-110
-1.6%
876,489
아세아
129,000
▼-1,000
-0.8%
495
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆시멘트주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
시멘트주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 아세아, 한일시멘트, 쌍용양회가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
아세아
쌍용양회
성신양회
한일시멘트
테마지수
02/21
1(-0.77)
2(-1.58)
5(-5.15)
4(-2.76)
3(-2.62)
02/01
5(0.4)
2(3.48)
4(3.24)
1(5.99)
3(3.26)
01/17
1(-1.21)
4(-3.63)
5(-3.83)
3(-2.88)
2(-2.87)
12/26
3(-1.75)
1(-1.11)
5(-5.08)
2(-1.26)
4(-2.3)
12/17
1(-0.83)
4(-4.55)
5(-5.86)
2(-2.52)
3(-3.45)
전체순위
1
3
5
2
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆시멘트주 테마 종목 종합평가_아세아 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 아세아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 아세아(1.18%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 아세아(0.6)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 아세아(1.53)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
아세아
쌍용양회
성신양회
한일시멘트
테마지수
등락률
1.18
-1.59
-11.96
-6.94
-4.87
변동성
0.77
1.16
2.61
2.05
1.18
위험도
0.6
0.42
0.24
0.29
0.25
전체순위
1
2
5
3
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
