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타임앤포인트

[테마포커스]빅데이터주 테마_시장에서 경계감 커져
타임앤포인트 | 2019-05-15 10:55:05

 

 

◆빅데이터주 테마 동향_1086.4p로 5.29% 상승

이 시각 현재 빅데이터주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 빅데이터주 테마지수는 1086.4p로 전일보다 5.29% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.59% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이수페타시스, 링네트, 엑셈이 각각 7.14%, 6.72%, 4.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

빅데이터주(지수:1086.4 전일비:▲5.29%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
이수페타시스5,250▲3507.1%1,184,019
링네트4,285▲2706.7%181,717
엑셈3,490▲1604.8%340,023
오픈베이스2,670▲702.7%246,882

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆빅데이터주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

빅데이터주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 이수페타시스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자이수페타시스링네트오픈베이스엑셈테마지수
05/151(7.14)2(6.72)5(2.69)4(4.8)3(5.29)
05/133(-2.45)1(-1.7)2(-2.04)5(-3.98)4(-2.52)
05/093(-3.75)2(-3.51)1(-3.37)5(-6.52)4(-4.3)
04/301(3.36)5(1.85)4(2.13)2(2.96)3(2.56)
04/261(-1.73)4(-2.83)5(-3.21)2(-2.04)3(-2.42)
전체순위12453

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆빅데이터주 테마 종목 종합평가_오픈베이스 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 오픈베이스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 엑셈(3.39%), 오픈베이스(3.29%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 오픈베이스(0.57), 엑셈(0.57)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 오픈베이스(1.09)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
이수페타시스링네트오픈베이스엑셈테마지수
등락률-2.06-1.043.293.391
변동성3.32.83.023.792.76
위험도0.470.480.570.570.53
전체순위53124

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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