전일 상승세를 보였던 인공지능주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 인공지능주 테마지수는 1077.27p로 전일보다 -2.77% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.67% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 인포마크, 엑셈, 오픈베이스가 각각 -4.39%, -3.76%, -2.58% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
인공지능주(지수:1077.27 전일비:▼-2.77%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
인포마크
10,900
▼-500
-4.4%
6,786
엑셈
3,330
▼-130
-3.8%
142,885
오픈베이스
2,645
▼-70
-2.6%
296,830
케이엘넷
2,940
▼-40
-1.3%
49,598
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆인공지능주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
인공지능주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
케이엘넷
오픈베이스
인포마크
엑셈
테마지수
05/16
1(-1.34)
2(-2.58)
5(-4.39)
4(-3.76)
3(-2.77)
05/15
5(3.83)
1(4.42)
2(4.11)
4(3.9)
3(4.04)
05/09
4(-5.25)
2(-3.37)
1(-2.68)
5(-6.52)
3(-4.47)
04/30
5(0.68)
4(2.13)
1(6.42)
3(2.96)
2(3.04)
04/26
1(-1.85)
5(-3.21)
4(-2.75)
2(-2.04)
3(-2.45)
전체순위
4
2
1
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆인공지능주 테마 종목 종합평가_오픈베이스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 오픈베이스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 오픈베이스(0.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 오픈베이스(0.51)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
케이엘넷
오픈베이스
인포마크
엑셈
테마지수
등락률
-0.5
0.19
-6.05
-4.19
-2.48
변동성
2.75
3.3
2.75
3.75
2.39
위험도
0.5
0.51
0.37
0.44
0.43
전체순위
2
1
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
