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타임앤포인트

[테마포커스]해저터널관련주 테마_시장에서 경계감 커져
타임앤포인트 | 2019-05-16 14:10:15

 

 

◆해저터널관련주 테마 동향_1024.48p로 2.64% 상승

지금 시점에서 해저터널관련주 테마의 종목들 중 한국선재를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해저터널관련주 테마지수는 1024.48p로 전일보다 2.64% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.38% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 동아지질, 특수건설이 각각 10.03%, 1.13% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한국선재는 -0.55% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

해저터널관련주(지수:1024.48 전일비:▲2.64%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
동아지질18,650▲1,70010.0%459,273
특수건설5,380▲601.1%130,871
KT서브마린3,52000.0%70,154
한국선재2,715▼-15-0.6%83,769

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해저터널관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

해저터널관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동아지질이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자한국선재특수건설동아지질KT서브마린테마지수
05/165(-0.55)3(1.13)1(10.03)4(0)2(2.64)
05/092(-3.37)5(-4.16)1(-2.84)4(-3.48)3(-3.47)
03/295(0.72)1(7.65)2(4.2)4(1.87)3(3.61)
03/144(1.64)2(2.79)1(3.74)5(0.58)3(2.16)
03/073(-2.12)5(-5.37)1(-1.22)2(-1.89)4(-2.65)
전체순위43152

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해저터널관련주 테마 종목 종합평가_동아지질 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 동아지질이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동아지질(2.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동아지질(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
한국선재특수건설동아지질KT서브마린테마지수
등락률-5.4-2.712.19-5.64-2.81
변동성1.332.023.812.11.79
위험도0.220.420.560.340.41
전체순위42153

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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