현재 시점에서 백신주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 937.78p로 전일보다 -2.82% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.41% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 파루가 각각 -4.67%, -3.54%, -1.83% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
백신주(지수:937.78 전일비:▼-2.82%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
이글벳
6,730
▼-330
-4.7%
489,482
제일바이오
6,000
▼-220
-3.5%
1,982,807
파루
2,415
▼-45
-1.8%
166,523
중앙백신
18,600
▼-300
-1.6%
96,063
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆백신주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
11/11
2(-1.83)
5(-4.67)
4(-3.54)
1(-1.59)
3(-2.82)
11/01
4(1.24)
2(3.83)
1(6.89)
5(1.08)
3(3.24)
10/28
4(2.36)
3(2.71)
1(7.1)
5(0.55)
2(3.19)
10/22
2(-3.26)
5(-6.29)
4(-5.66)
1(-2.09)
3(-4.35)
10/10
2(-2.22)
3(-2.45)
5(-4.53)
1(-1.1)
4(-2.55)
전체순위
2
5
3
1
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆백신주 테마 종목 종합평가_제일바이오 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 제일바이오가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 제일바이오(24.34%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 제일바이오(0.66), 중앙백신(0.59), 파루(0.57)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 제일바이오(2.09), 중앙백신(1.42), 파루(1.15)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
등락률
1.27
-1.47
24.34
2.18
7.13
변동성
1.11
2.99
11.63
1.54
3.69
위험도
0.57
0.48
0.66
0.59
0.64
전체순위
4
5
1
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
