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타임앤포인트

[테마포커스]신공항주 테마_영화금속 변동성 대비 상승률 최대
타임앤포인트 | 2019-11-20 10:03:33

 

 

◆신공항주 테마 동향_세우글로벌 5.91%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 신공항주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 신공항주 테마지수는 1059.67p로 전일보다 3.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.33% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세우글로벌, 동방선기, 영화금속이 각각 5.91%, 3.01%, 1.88% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

신공항주(지수:1059.67 전일비:▲3.29%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
세우글로벌2,240▲1255.9%5,944,133
동방선기2,905▲853.0%356,120
영화금속1,625▲301.9%1,046,412
우수AMS3,180▲150.5%24,591

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆신공항주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

신공항주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
11/204(1.88)1(5.91)5(0.47)3(3.01)2(3.29)
10/234(-2.91)5(-4.21)2(-2.18)1(-1.72)3(-2.75)
10/145(0.37)1(4.45)4(1.61)2(2.55)3(2.24)
10/041(-2.14)5(-4.98)2(-2.15)4(-3.81)3(-3.27)
09/251(-0.69)4(-4.52)5(-5.05)2(-2.58)3(-3.22)
전체순위34512

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆신공항주 테마 종목 종합평가_영화금속 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 동방선기가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 영화금속(19.93%), 동방선기(16.42%), 세우글로벌(10.88%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동방선기(0.86), 영화금속(0.84), 세우글로벌(0.66)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 영화금속(6.44), 동방선기(5.86), 세우글로벌(1.81)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
등락률19.9310.88-4.0616.4210.85
변동성3.096.031.612.82.25
위험도0.840.660.340.860.81
전체순위23514

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 


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