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[테마포커스]방산주 테마_전 종목 일제히 상승
타임앤포인트 | 2019-11-20 13:56:09

◆방산주 테마 동향_전 종목 일제히 상승

이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1052.17p로 전일보다 3.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.28% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 휴니드, 스페코가 각각 7.8%, 3.68%, 1.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

방산주(지수:1052.17 전일비:▲3.72%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
빅텍	3,180	▲230	7.8%	25,390,693
휴니드	7,330	▲260	3.7%	191,560
스페코	3,010	▲55	1.9%	2,870,360
퍼스텍	2,260	▲30	1.4%	875,922

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆방산주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여

방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 휴니드가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	휴니드	퍼스텍	스페코	빅텍	테마지수
11/20	3(3.68)	5(1.35)	4(1.86)	1(7.8)	2(3.72)
10/22	3(-2.23)	2(-2.22)	1(-0.73)	5(-4.05)	4(-2.27)
10/21	1(-0.97)	5(-5.85)	4(-3.69)	2(-1.82)	3(-3.07)
10/16	1(3.13)	2(2.76)	5(-0.36)	3(2.61)	4(2.01)
09/25	1(-3.36)	5(-8.8)	3(-4.63)	2(-3.95)	4(-5.2)
전체순위	1	5	4	2	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 2주간 14.19% 상승

전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(14.19%), 스페코(8.67%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.93), 스페코(0.86), 휴니드(0.6)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(5.96), 스페코(4.92), 휴니드(1.47)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	휴니드	퍼스텍	스페코	빅텍	테마지수
등락률	3.24	0.23	8.67	14.19	6.56
변동성	2.2	1.44	1.76	2.38	1.31
위험도	0.6	0.51	0.86	0.93	0.85
전체순위	3	5	2	1	4