[테마포커스]백신주 테마_이글벳 변동성 대비 상승률 최대 타임앤포인트 | 2019-11-19 13:12:14
◆백신주 테마 동향_이글벳 -5.75%로 테마 내 하락 최대
현재 시점에서 백신주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 백신주 테마지수는 991.47p로 전일보다 -3.05% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.1% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 이글벳, 제일바이오, 파루가 각각 -5.75%, -3.81%, -1.63% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
백신주(지수:991.47 전일비:▼-3.05%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
이글벳
7,870
▼-480
-5.8%
2,186,965
제일바이오
5,800
▼-230
-3.8%
479,160
파루
2,415
▼-40
-1.6%
103,283
중앙백신
18,550
▼-200
-1.1%
94,774
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆백신주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
백신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
11/19
2(-1.63)
5(-5.75)
4(-3.81)
1(-1.07)
3(-3.05)
11/15
1(-0.41)
4(-4.01)
5(-4.61)
2(-0.53)
3(-3.04)
11/01
4(1.24)
2(3.83)
1(6.89)
5(1.08)
3(3.24)
10/28
4(2.36)
3(2.71)
1(7.1)
5(0.55)
2(3.19)
10/22
2(-3.26)
5(-6.29)
4(-5.66)
1(-2.09)
3(-4.35)
전체순위
1
5
4
2
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆백신주 테마 종목 종합평가_이글벳 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 파루가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 이글벳(13.89%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 이글벳(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 이글벳(1.64)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
파루
이글벳
제일바이오
중앙백신
테마지수
등락률
-0.19
13.89
-13.81
-2.12
-0.43
변동성
2.52
8.47
4.12
1.54
3.22
위험도
0.5
0.65
0.32
0.42
0.5
전체순위
1
2
5
3
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.