[테마포커스]수산주 테마_동원수산 변동성 대비 상승률 최대 타임앤포인트 | 2019-11-08 13:29:17
◆수산주 테마 동향_신라에스지 4.76%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 수산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 수산주 테마지수는 1018.59p로 전일보다 2.74% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.01% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 신라에스지, 사조오양, 동원수산이 각각 4.76%, 2.58%, 2.19% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
수산주(지수:1018.59 전일비:▲2.74%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
신라에스지
11,000
▲500
4.8%
55,452
사조오양
8,340
▲210
2.6%
89,282
동원수산
9,790
▲210
2.2%
116,639
CJ씨푸드
3,015
▲40
1.3%
440,737
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆수산주 테마 동조화 분석_동원수산 가장 주도적으로 움직여
수산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동원수산이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
사조오양
CJ씨푸드
신라에스지
동원수산
테마지수
11/08
3(2.58)
5(1.34)
1(4.76)
4(2.19)
2(2.74)
11/01
5(0.98)
4(2.05)
1(2.94)
2(2.39)
3(2.09)
10/22
3(-4.22)
4(-4.69)
5(-5.28)
1(-2.3)
2(-4.12)
10/17
3(-1.84)
1(-0.49)
5(-5.36)
2(-1.19)
4(-2.22)
10/01
5(-7.61)
1(-0.81)
3(-2.71)
2(-1.62)
4(-3.17)
전체순위
5
2
4
1
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆수산주 테마 종목 종합평가_동원수산 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 동원수산이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동원수산(8.77%), CJ씨푸드(4.32%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동원수산(0.8), CJ씨푸드(0.67), 사조오양(0.57)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 동원수산(5.44), CJ씨푸드(3.12), 사조오양(1.11)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
사조오양
CJ씨푸드
신라에스지
동원수산
테마지수
등락률
1.96
4.32
-2.23
8.77
3.28
변동성
1.77
1.38
4.18
1.61
1.79
위험도
0.57
0.67
0.48
0.8
0.62
전체순위
4
2
5
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.