해외선물은 뭘까?

말 그대로 해외 즉, 국내가 아닌 외국에서 거래되고 있는 선물을 총칭하는 거라 보시면 됩니다.
국내선물(코스피200주가지수 선물)은 그 거래의 주체가 개인, 외국인 ,기관투자가 중 외국인 입장에서 보면
국내주가지수 선물 또한 해외선물로 불리겠지요

이렇듯 그 매매 주체가 어디에 있건 국제화 및 인터넷 환경의 발달로 전세계의 금융 상품 대부분을 거래할수 있는
여건으로 이제 많은 개인투자자 및 기관투자가들이 국내의 금융 상품에만 국한 하지 않고 새로운 수익원을 찾아
많이 해외로 눈을 돌리고 있는게 현실입니다.

특히 , 국내선물옵션 매매자의 대부분이 해외선물 거래를 하고 있는게 현 상황이고
주가 하락기 또는 폭락기에 주식으로 수익을 내기가 어려운 주식투자자들중 많은
개인투자자들이 해외선물에 관심을 갖으면서 해외선물로 유입되는 속도가 급증하고 있는게 사실입니다.

1997년도에 국내 코스피 선물옵션시장이 완전개설개방되면서 현물(주식)투자자 특히, 기관 및 외국인 기관투자자
들의 국내주식 매수에 대한 활성화차원에서 그 주식매수분의 하락리스크를 일정부분 헷지(hedge) 할수 있는
순기능을 부여하기 위하여 도입된 이후 단순히 시장의 상승 ,하락의 움직임을 예측 판단하여
수익을 내는 단순 시세차익을 취하는 투기자가 대부분인게 사실입니다.

해외선물 또한 그렇습니다.각국의 기관투자가 및 개인투자자들이 각축을 벌이는
전쟁터를 방불케 할 정도로 긴장감과 움직임이 다이나믹하기에 더 많은 투자자가 향후 유입 될것은
분명한 사실 입니다.투자자 입장에서도 선택의 폭이 커지기에 좋은 기회일수 있을 것입니다.


아래 그림은 현재 국내 투자가들이 매매할수 있는 해외선물의 대부분을 보여주고 있습니다.




상기 표에서 보시면

국내주가지수 선물처럼 해외선물 또한 각종 주가지수를 매매대상으로 하는 해외선물을
지수선물로 분류 해 놓았고 그 대표적인 지수선물이 미국 다우지수, S&P지수,나스닥지수를
기초 자산으로 하는 선물을 들수 있습니다.



물론 미국지수 말고도 각국의 지수선물이 있으며 국내 투자가들이 주로 매매하는 지수선물은
미국 3대지수를 기초 자산으로 하는 선물이 대부분입니다. 그리고 금속의
경우 금선물 ,은선물 등등 금속의 분류에 들어가는 상품들이 있고 국내투자자가 많이 거래하는
크루드오일 및 천연가스는 에너지분류에 있습니다.

그럼 국내 개인투자자들에게 핫한 이슈가 되고 있는 크루드오일 (Crude Oil) 에 대하여
알아 보겠습니다.



여기서 오일은 원유를 이야기 하는 것으로 이 원유는 세계시장에서 3대 원유로 분류 하고 있습니다.

우리 대한민국이 주로 수입하는 원유는 중동산 원유인 두바이유가 그 하나고 영국 북해지역에서 생산되는
북해산 브랜트유가 그 두번째고 마지막으로 미국 부시의 고향인 텍사스에서 생산되는 (부시는 석유갑부)
서부 텍사스 중질유인 WTI (West Texas Intermediate) 가 그 하나입니다.


3대 원유중에 가장 질이 좋은 원유는 미국 텍사스산인 WTI 이며 미국 WTI는 미국내소비용으로
법적으로 수출이 금지되어 있습니다. 그러나 최근 미 의회에서는 수출을 허가 하는 법안이 나오면서
유가를 더욱 급락 시키는 결과를 가져오게 되었습니다.

지난 중동 산유국 장관회의 (OPEC 회의) 에서 유가 폭락에 대한 감산여부가 투자자들에게

초미의 관심 사항이였으나 의외로 사우디를 주축으로 해서 150만 배럴 증산으로 결과가 나오면서
유가 하락을 더욱 부채질하는 결과를 만들어 내기도 하였습니다.


해외선물중에서 에너지분야의 Crude Oil 을 간단히 보면 크루드오일은 원유를
총칭하여 이야기 하는 것이며 그 원유중 대표적인 WTI 를 매매대상으로 하는것이 CRUDE OIL 선물이
되는 것입니다.

물론 브랜트 크루드 오일도 거래가 되고 있으나 미국산 크루드오일 매매가 가장 활발합니다.

아래 챠트는 크루드오일의 월봉챠트입니다. 1배럴당 100 달러를 넘던 원유가격이
지금은 36달러 중반대까지 하락한 모습을 보여주고 있습니다.



원유를 수입에만 의존하는 국내 기업 및 정부의 입장에서는 긍정적인 부분으로 생각할수 있으나

원유를 주력 수출품으로 하는 중동 및 러시아 그리고 남미의 각 여러나라의 경제및 재정은 파탄에
이르게 되고 그로 인한 세계경제는 또 다시 어두운 그림자가 다가 올수 있는 것 입니다.

2014년 8월에 1배럴당 94달러 하던 원유 선물을 매도하여 매도포지션을 추세적으로 지금까지 홀딩 하였다면

1계약당 ( 선물은 매매단위를 계약 이라고 함) 94 - 36.06 = 57.94 달러의 수익이 발생 하였겠죠


여기서 1틱의 가치는 국내선물의 경우 1틱 (0.05)의 가치는 돈으로 25,000 원의 가치를 갖는데
크루드오일의 경우 1틱 (거래단위 : 0.01 )의 가치는 10달러가 됩니다 현재 환율로 1달러는 1,182원
이므로 한화로 환산하면 1틱의 가치는 11.820 원이 되는 것이지요.

결국 추세매도의 수익분 57.94는 5,794 틱의 이익이 되므로

5,794틱 * 11,820 원(1틱의가치 ) = 68,485,080 원의 수익이 되는 것입니다.

지난 글에서 국내 코스피 200 선물에 대해서 배웠는데 선물이란 상품에는 증거금제도가 있다고 했습니다.
주식투자는 내가 가지고 있는 돈으로 종목을 선택하여 사시면 되는데 선물이란 상품에는
증거금 제도가 있어서 선물 매매를 할려면 최소의 돈 즉, 개시증거금이 필요합니다.

해외선물의 경우 상품에 따라서 환율에 따라 200 만원 ~ 1,500만원으로 다양하다.
선물거래의 장점은 적은돈으로 큰수익이 가능하다는 장점을 가지고 있다.


국내선물의 하루 변동폭의 3~5배의 큰 변동폭을 가지고 있는 크루드오일의 지난 금요일 흐름입니다.

크루드오일 2016년 2월물 10분봉 챠트흐름




개인적으로 크루드 오일 매매는 10분봉을 기준 추세봉으로 설정하고 3분봉을 진입 및 청산봉으로
활용하고 있습니다.
또한 중요한 자리에서의 시스템 신호를 넣어 매매판단에 활용하고 있습니다.