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[종목현미경]아이씨케이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,066 2016/11/07 09:38

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 정보기기업종 +1.61%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

7일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.27% 오른 4,500원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 정보기기업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
스페로 글로벌 1위 5.5% 1위 16.7% 1위 3.0
디지아이 2위 4.1% 4위 -8.0% 2위 -1.9
이트론 3위 3.0% 5위 -21.5% 5위 -7.1
아이씨케이 4위 1.3% 3위 -6.9% 4위 -5.3
이씨에스 5위 1.0% 2위 -2.6% 3위 -2.6
코스닥 - 1.1% - -8.5% - -7.7
정보기기 - 1.4% - -8.3% - -5.9

관련종목들 상승 우세, 정보기기업종 +1.61%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 정보기기업종은 1.61% 상승중이다.
이트론
532원 ▲16(+3.10%) 디지아이
5,160원 ▲120(+2.38%)
스페로 글로벌
3,640원 ▲145(+4.15%) 이씨에스
6,330원 0 (0.00%)


8월17일에 아이씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 65.4억 1.3억 3.7억
직전분기 대비 6.0% 감소 66.3% 감소 22.3% 증가
전년동기 대비 12.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.24%로 업종평균 하회. PER은 46.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아이씨케이 이씨에스 스페로 글로벌 디지아이 이트론
ROE 4.1 12.4 -5.2 -2.1 -19.5
PER 46.3 9.8 - - -
PBR 1.9 1.2 2.9 0.9 1.6
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 2주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,795주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,797주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.15%, 외국인이 4.84%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.91%, 외국인이 5.08%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,855원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,855원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,855원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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