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[투데이리포트]육일씨엔에쓰, "3D 강화유리 채용…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 2일 육일씨엔에쓰(191410)에 대해 "3D 강화유리 채용 확대 가시화 및 수율 관련 우려 안정화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 육일씨엔에쓰(191410)에 대해 "불용자재 등에 대한 33억원 수준의 충당금이 매출원가에 기반영되며 3분기 실적은 부진했으나, 이는 일회성 비용으로 4분기부터 다시 영업이익 흑자전환에 성공할 전망. 1, 2분기에 매출총이익률이 각각 26.9%, 27.5% 기록했고, 3분기 일회성 충당금 33억원을 고려한 3분기 매출총이익률은 10.1%로 기존 3D 강화유리의 수율 관련 우려는 계속해서 완화될 것. 이로 인해 수익성 또한 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 매출액은 전년대비 191% 성장하며 세트업체들의 플래그십 모델 중심 3D 강화유리 채용에 따른 수요 확대가 가시화되었다. 2018년엔 3D 강화유리의 수요 성장은 YoY로 안정화될 전망이나, 2D 강화유리 대비 높은 양산 난이도로 인해 경쟁사는 2~3개 업체로 제한적이기 때문에 수요는 여전히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 3분기 실적 부진을 반영하고 있는 상태로 최근 한 달간 -8.5%를 기록하고 있다. 3분기 실적 부진으로 다시 불거진 수율 관련 우려는 계속해서 안정화 추세에 있고, 세트업체들의 플래그십 모델 중심 곡면 디스플레이 채용 중장기 스토리가 여전히 유효하다는 점을 감안할 때, 현재 주가는 3분기 실적부진을 충분히 반영했다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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