rassi
종목미니차트
3,020 ▼90 (-2.89%)
06/18 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
진흥기업에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[효성중공업(298040)] 주가상승을 납득시키는어닝 서프라이즈 조회 : 628
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/08/03 07:31
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 50,000원으로 상향

- 목표주가를 50,000원으로 상향(기존 31,000원, +61.3%)

- 목표주가는 2021E EPS 7,848원에 타깃 PER 6.4배를 적용

- 타깃 PER은 전력과 건설 비교업체 평균치를 가중 적용

2Q20 Review 주가상승을 납득시키는 어닝 서프라이즈

- 2Q20 실적은 매출액 8,508억원(-20% yoy), 영업이익 573억원(-3% yoy)

- 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 +61%의 어닝 서프라이즈

- [중공업] 매출액 -4% yoy, 영업이익 +81% yoy, opm 6.4%

- 구조조정 효과, 한전 수주 확대 1,122억원, 수소충전소 수주 109억원

- 중공업 수주 2분기 4,556억원, 수주잔고 2조 3,878억원

- [건설] 매출액 -35.2% yoy, 영업이익 -39% yoy, +22.3% qoq, opm 7.3%

- 1분기 조기공정 영향으로 매출 감소, 발주처 협의 통한 정산으로 이익개선

- 건설 수주 2분기 1,316억원, 수주잔고 3조 2,562억원(진흥기업 제외)

실적과 모멘텀의 선순환

- [중공업] 발주감소, 저가수주, 고정비 부담으로 18~20년 매년 200억 영업적자

- 구조조정 완료, 한전발주 증가, 선별수주로 수익성 개선, 기조가 이어질 것

- [건설] 감소추세는 이어지겠지만 시공 위주의 안정성으로 6% 영업이익률 가능

- 실적 추정치 상향으로 주가 상승에도 내년 PER은 여전히 5.4배에 불과

- 전력산업의 성장과 수소충전소 사업의 모멘텀이 선순환 반영

대신 이동헌





작성자의 최근 글 ( 최근 3개월 )
닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[Live팩트 리포트] 진흥기업(002780) 수주ㆍ공급계약 - "주식회사 지앤아이건설과 ..."
아랫글
[Live팩트 리포트] 진흥기업(002780) 수주ㆍ공급계약 - "조달청(수요처 : 대구광역시 건설본부)과 ..."

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
3267.93

▲2.97
0.09%

실시간검색

  1. 셀트리온270,000▲
  2. 카카오155,000▲
  3. 삼성전자80,500▼
  4. 코미팜11,350▲
  5. 진원생명과학29,950↑
  6. 신풍제약81,900-
  7. NAVER398,000▲
  8. HMM44,400▼
  9. 셀트리온헬스119,300▲
  10. 두산중공업25,250▲
한투연