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[종목현미경]오뚜기_증권사 목표주가 661,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 조회 : 232
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2020/10/21 09:43
 
- 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 661,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 27.56%, 외국인 20.32%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아

21일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.9% 상승한 558,000원으로 보합권에 머물러 있는 오뚜기는 지난 1개월간 4.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로 1위 2.7% 1위 -1.5% 1위 -0.5
오리온 2위 2.4% 4위 -8.6% 2위 -3.5
대상 3위 1.6% 3위 -6.1% 3위 -3.8
농심 4위 1.3% 5위 -12.1% 5위 -9.3
오뚜기 5위 1.0% 2위 -4.4% 4위 -4.4
코스피 - 1.0% - -2.9% - -2.9
음식료품 - 1.2% - -4.8% - -4.0

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.48% 상승중이다.
하이트진로
37,400원 ▲200(+0.54%) 대상
25,350원 ▲100(+0.40%)
오리온
128,000원 ▼1000(-0.78%) 농심
301,000원 ▲4000(+1.35%)

증권사 목표주가 661,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오뚜기의 평균 목표주가는 661,600원이다. 현재 주가는 558,000원으로 103,600원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " B2C 수요증가 효과 반영 예상, 주요제품의 판매량 증가에 가격인상 효과가 더해진 유효한 이익개선이 지속될 전망. 중장기적으로 고마진 제품의 이익이 HMR, 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익 선순환 구조가 지속될 가능성에 무게를 둘 필요가 있음. 기존에 보였던 시장점유율의 공격적인 확대 전략을 이어가기는 어려운 시장환경이나, 영업실적 개선 흐름은 이어질 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했고, NH투자증권의 조미진 에널리스트가 " 안정적 실적 개선 흐름 이어져, 국내 시장에서는 안정적 실적흐름 및 높은 브랜드력, 좋은 기업 이미지 등 긍정적 측면이 많은 기업. 그러나 음식료 업체들의 중장기 성장 동력이 될 해외 시장에서의 매출 비중이 낮은 점이 가장 취약한 부분으로 업종 내 상대적 매력도는 낮다고 판단.다양한 포트폴리오 중 성장률이 높은 제품은 이익기여도가 낮으며 경쟁 심화 상황에 지속적으로 노출되고 있다는 점 또한 아쉬움. 지난 9월 오뚜기제유지주는 흡수 합병 마무리.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 635,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.68%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
오뚜기 하이트진로 대상 오리온 농심
ROE 12.7 0.9 - 9.7 4.0
PER 17.2 103.3 - 30.0 20.8
PBR 2.2 1.0 - 2.9 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 27.56%, 외국인 20.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.56%를 보였으며 외국인은 20.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.33%로 가장 높았고, 기관이 26.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 770,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 770,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 760,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 760,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 760,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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