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[종목현미경]한신공영_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.87% 조회 : 153
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2020/11/16 10:44
 
- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.45%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.87%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

16일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.9% 오른 14,650원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 6.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
계룡건설 1위 3.2% 4위 2.8% 4위 0.8
화성산업 2위 2.2% 5위 -1.6% 5위 -0.7
한신공영 3위 1.7% 2위 6.9% 2위 4.0
HDC아이콘트롤스 4위 1.7% 3위 3.1% 3위 1.8
동아지질 5위 1.6% 1위 9.9% 1위 6.1
코스피 - 1.0% - 8.1% - 8.1
건설업 - 1.3% - 9.8% - 7.5

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.45%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.45% 상승중이다.
동아지질
16,100원 ▲450(+2.88%) 화성산업
12,600원 ▼150(-1.18%)
계룡건설
23,650원 ▲300(+1.28%) HDC아이콘트롤스
9,900원 ▲110(+1.12%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.46%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.87%를 보였으며 기관은 3.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.2%로 가장 높았고, 외국인이 20.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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