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[종목현미경]오뚜기_증권사 목표주가 680,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 조회 : 204
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2020/12/10 10:23
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 680,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 20.1%, 외국인 36.48%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

10일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.72% 하락한 551,000원으로 보합권에 머물러 있는 오뚜기는 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.3% 2위 3.9% 2위 1.6
롯데칠성 2위 2.0% 1위 21.6% 1위 10.7
하이트진로 3위 1.7% 5위 -5.9% 5위 -3.4
오뚜기 4위 1.1% 4위 -3.0% 4위 -2.7
농심 5위 1.0% 3위 -2.2% 3위 -2.1
코스피 - 1.0% - 10.1% - 10.1
음식료품 - 0.8% - 0.5% - 0.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.13% 하락하고 있다.
하이트진로
32,600원 ▲1250(+3.99%) 롯데칠성
110,000원 ▲2000(+1.85%)
오리온
120,500원 ▼1500(-1.23%) 농심
289,000원 ▼3000(-1.03%)

증권사 목표주가 680,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오뚜기의 평균 목표주가는 680,000원이다. 현재 주가는 551,000원으로 129,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한유정,노희재 에널리스트가 " 저비용 고효율, 2020년 3분기 오뚜기의 연결 매출액은 6,813억원(+14% yoy, +6% qoq), 영업이익은 596억원(+63% yoy, +13% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 471억원, 컨센서스 영업이익 467억원을 큰 폭으로 상회. 매출액이 크게 증가되었음에도 주요 판매관리비는 전년 수준에 그쳐 영업이익률은 +2.6%p yoy 개선되었음. …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 650,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 심지현 에널리스트가 " 3Q20 Review: 영업 이익률 크게 개선, 3분기에 확인되었던 주요 경쟁사 대비 긍정적 비용 관리 흐름은 4분기에도 지속될 것으로 보인다. 아울러 기존 투자포인트로 잡았던 1)B2C 채널 위주 카테고리뿐만아니라 B2B 채널 비중이 높은 카테고리까지 동반 성장, 2)올 연간 계속해서 개선될 현금흐름, 3)차질 없이 조용히 진행되고 있는 해외 시장 확대 조짐(연결 기준 수출은 13% 성장) 등은 4분기 및 2021년에도 지속 가능한 요인으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 710,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.68%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
오뚜기 롯데칠성 오리온 농심 하이트진로
ROE 12.7 29.2 9.7 4.0 0.9
PER 17.2 3.0 30.0 20.8 103.3
PBR 2.2 0.9 2.9 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 20.1%, 외국인 36.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.48%를 보였으며 기관은 20.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.11%로 가장 높았고, 기관이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 770,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 770,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 760,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 760,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 760,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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