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[기계] 4Q Preview: 기계 웨이브 조회 : 134
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/01/08 08:44
 
4Q 전통기계 영업이익 3,207억원(+130.9% YoY) 전망, 컨센서스 부합

전통기계 5사의 합산 4분기 실적은 매출액 5.0조원(+5.4% YoY), 영업이익 3,207억원(+130.9% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 3,308억원에 부합하는 실적이 예상된다. 원/달러 환율 하락(-4.9% YoY)에도 코로나19 이후 양호한 업황 회복, 원가 절감 효과로 시장 기대치에 부합하는 실적이 전망된다. 두산밥캣은 컨센서스를 상회, 현대로템/현대엘리베이는 부합, 두산인프라코어/현대건설기 계는 하회하는 실적이 예상된다.

신재생/전력기기 영업이익 2,100억원(+161.9% YoY) 전망, 컨센서스 상회

신재생/전력기기 3사의 4분기 합산 실적은 매출액 3.8조원(+5.2% YoY), 영업이익 2,100억원(+161.9% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 1,854억원을 13.3% 상회하는 실적이 예상된다. 신재생, 전력기기 수요 증가로 양호한 실적이 예상된다. ㈜LS, 씨에스윈드는 컨센서스를 상회, LS ELEC은 하회하는 실적이 전망된다.

방산 영업이익 1,243억원(-1.0% YoY) 전망, 컨센서스 부합

방산 4사의 4분기 합산 실적은 매출액 3.6조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,243억 원(-1.0% YoY)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 1,237억원에 부합하는 실적이 예상된다. 원/달러 환율 하락(-4.9% YoY)에도 LIG넥스원의 턴어라운드로 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성하겠다. LIG넥스원은 시장 기대치를 상회, 한화에 어로스페이스는 부합, 한국항공우주/한화시스템은 하회하는 실적이 전망된다.

글로벌 고정자산투자 회복 구간, 기계 업종 적극적인 ‘비중 확대’ 필요

전통기계의 선행지표인 글로벌 고정자산투자 증가율은 2Q20을 저점(-5.1% YoY) 으로 회복 추세다. 2Q21에는 +5.9%가 예상된다. 신흥국은 백신 개발 이후 통화 지수가 안정화되며 투자, 생산, 소비 활동이 점진적으로 회복되고 있다. 선진국은 신흥국 대비해서는 속도가 더디나 2021년에는 바이든 정부의 상, 하원 장악에 따른 본격적인 재정정책 집행으로 빠른 회복이 예상된다.

탑픽은 두산밥캣(241560), ㈜LS(006260)다. 관심종목으로는 신흥국 회복의 최대 수혜주인 현대건설기계(267270), Valuation 매력이 있는 LIG넥스원(079550)을 제시한다. 두산밥캣은 본격적인 재정정책 집행, FED 저금리 기조의 수혜가 예상 된다. ㈜LS는 인플레이션, 주요 국가들의 신재생기기/5G 인프라 확충 수요가 견인하는 구리가격 상승으로 지속적인 판가 상승, 실적 개선이 예상된다.

신한 황어연





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