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[종목현미경]오뚜기_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 조회 : 167
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2021/01/11 11:24
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -2.87%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 20.5%, 외국인 15.25%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

11일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 572,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 3.44% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 5.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.2% 5위 3.4% 5위 1.5
하이트진로 2위 2.0% 1위 7.5% 2위 3.7
롯데칠성 3위 1.9% 2위 5.8% 4위 3.0
농심 4위 1.1% 3위 3.6% 3위 3.3
오뚜기 5위 0.9% 4위 3.4% 1위 3.8
코스피 - 1.2% - 16.4% - 13.6
음식료품 - 1.3% - 6.6% - 5.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -2.87%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 2.87% 하락하고 있다.
하이트진로
33,650원 ▼1150(-3.30%) 롯데칠성
110,000원 ▲1000(+0.92%)
오리온
123,500원 ▼4000(-3.14%) 농심
300,000원 ▼5000(-1.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.68%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
오뚜기 롯데칠성 오리온 농심 하이트진로
ROE 12.7 29.2 9.7 4.0 0.9
PER 17.2 3.0 30.0 20.8 103.3
PBR 2.2 0.9 2.9 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.76%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 20.5%, 외국인 15.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.5%를 보였으며 외국인은 15.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.43%로 가장 높았고, 기관이 22.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 770,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 770,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 770,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 760,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 760,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 760,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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