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[종목현미경]원익머트리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 조회 : 183
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2021/02/17 13:12
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.68%
- 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.15%, 외국인 15.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 35,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 1.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오킨스전자 1위 6.0% 3위 17.2% 3위 2.8
아이에이 2위 4.3% 1위 58.8% 1위 13.6
AP시스템 3위 3.3% 2위 25.1% 2위 7.5
테크윙 4위 2.6% 5위 -1.8% 5위 -0.6
원익머트리얼즈 5위 2.3% 4위 1.2% 4위 0.5
코스닥 - 1.5% - 1.1% - 0.7
반도체 - 2.0% - 7.3% - 3.6

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.68% 하락하고 있다.
오킨스전자
27,950원 ▲650(+2.38%) 테크윙
22,500원 ▼300(-1.32%)
아이에이
1,890원 ▲5(+0.27%) AP시스템
31,450원 ▲300(+0.96%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 35,200원으로 7,800원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 꼬박꼬박, 또박또박 이익 창출, 삼성전자 반도체 및 디스플레이 밸류체인에서 공정소재에 해당되는 ‘특수가스’를 공급함. SK머티리얼즈 실적 리뷰 자료 (1/26 발간) 마찬가지로 2021년 원화의 강세를 감안해 원익머트리얼즈의 연간 실적 추정치를 소폭 하향 조정함. 조정 폭은 제한적. 반도체 중심의 특수가스 소요량 증가는 현재진행형이며 지속적으로 이어질 가능성이 큼. 원익머트리얼즈의 매출이 최근 10년 동안 역성장했을 때는 2016년과 2019년, 이렇게 2번뿐. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 43,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.15%, 외국인 15.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.15%를 보였으며 외국인은 15.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.92%로 가장 높았고, 기관이 23.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.








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