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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "4Q20 영업이익,…" BUY-하나금융투자 조회 : 172
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2021/02/24 09:33
 

하나금융투자에서 24일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "4Q20 영업이익, 사상 처음 101억 원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2020년 4분기에는 인센티브 비용이 발생했음에도 불구하고 영업이익이 100억 원을 상회했다는 점과 1분기부터 4분기까지 지속적으로 100억 원대를 돌파했다는 점 (1Q 108억 원, 2Q 117억 원, 3Q 133억 원, 4분기 101억 원)이 긍정적. 연간 영업이익이 400억 원을 너끈히 뛰어넘는 반도체 공정 소재 기업으로서 시가총액 4,274억 원은 저평가됐다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 연결 실적은 매출 693억 원, 영업이익 101억 원, 순이익 105억 원으로 전년 대비 각각 +18%, +29%, +51%를 기록했음. 전년 대비 실적과 비교하는 이유는 4분기 실적이 통상적 비수기로 3분기 대비 감소하기 때문. 3분기 대비 매출, 영업이익, 순이익은 각각 -5%, -24%, -13%."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.24 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권






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