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케이프투자증권에서 23일 아이에스동서(010780)에 대해 "대규모 자체개발 사이트 분양 성공 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 " 21년 매출 1.6조원, 영업이익 2,810억원으로 전년에 이어 성장 이어갈 전망. 관심은 자체 개발 사이트인 고양 덕은지식산업센터와 경산 중산지구 분양 스케줄임. 두 사이트는 각각 1.5조원, 2.5조원 규모로 추정되어 분양이후 큰 폭의 이익 성장을 이끌 전망. 경주 뉴센트로는 20년 12월에 분양했고, 1회차 중도금 시점이 5월임. 울산 덕하지구 1단지(806세대), 2단지(1,148세대)는 각각 3월, 5월에 분양할 계획."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "20년 연결 영업이익 2,079억원 달성하면서 전년 대비 188% 증가. 신규수주는 1.9조원으로 19년(1.7조원)에 이어 증가해 성장기반 마련. 특이사항은 렌탈, 이누스, 아토스터디 매각에 따른 중단사업손익 278억원이 반영됨. 동사는 저수익 사업을 매각하고 성장산업에 적극 투자하는 구조조정을 진행 중임. 이 효과로 인선이엔티의 자회사 두 곳(영흥산업, 파주비앤아이)이 4분기부터 연결로 편입되면서 21년 성장을 이끌 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.02.09 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권