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[종목현미경]NICE_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 414 2021/02/25 13:01

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.98%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 22.35%, 외국인 27%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.18% 오른 17,200원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 3.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK렌터카 1위 3.8% 2위 -1.3% 2위 -0.3
롯데정보통신 2위 2.1% 3위 -3.5% 3위 -1.6
SK디앤디 3위 2.1% 5위 -19.6% 5위 -9.3
한전기술 4위 1.6% 1위 0.9% 1위 0.5
NICE 5위 0.7% 4위 -3.6% 4위 -5.1
서비스업 - 1.7% - -0.7% - -0.4
코스피 - 1.5% - -4.6% - -3.0

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.98% 상승중이다.
한전기술
17,550원 ▲100(+0.57%) SK렌터카
11,250원 ▲250(+2.27%)
SK디앤디
36,050원 ▲100(+0.28%) 롯데정보통신
40,400원 ▲500(+1.25%)




주가등락폭이 작아
최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 22.35%, 외국인 27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27%를 보였으며 기관은 22.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.05%로 가장 높았고, 외국인이 27.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,400원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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