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이베스트투자증권에서 3일 금화피에스시(036190)에 대해 "안정적인 저평가 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "동사는 경상정비 사업의 안정성이 매우 높음. 이유는 발전소가 운영되기 위해서는 경상정비가 필수적이기 때문. 2021년의 경우 하반기 집중 예상), 주력 사업인 화력발전소의 신규건설이 부진하기 때문에 성장성에 우려감이 있지만, 향후에도 안정적인 실적흐름이 유지되는 데 큰 무리는 없을 것. 동사가 저평가를 보이는 이유는 성장성에 대한 우려감 + 낮은 유동성(거래대금)이 유지되고 있기 때문으로 파악됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 순현금 1,447억원을 보유하고 있으며, 투자부동산 119억원, 비유동 금융자산 219억원을 합산하면 시가총액을 상회함. 이는 배당의 재원으로 사용(과거 5년 Payout Ratio22.9%)되고 있으며, 배당수익률 4.4%(DPS 1,300원 가정)로 배당메리트가 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권