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[종목현미경]하이트진로_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 조회 : 127
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2021/03/16 13:12
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 음식료품업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 47,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.24%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

16일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.64% 오른 38,450원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 13.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 3.0% 2위 8.8% 2위 2.9
CJ제일제당 2위 1.8% 4위 -0.7% 4위 -0.3
하이트진로 3위 1.7% 1위 13.4% 1위 7.8
오뚜기 4위 1.1% 3위 0.9% 3위 0.7
농심 5위 0.9% 5위 -2.1% 5위 -2.3
코스피 - 1.4% - -1.2% - -0.8
음식료품 - 1.3% - 1.8% - 1.3

관련종목들 상승 우세, 음식료품업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.73% 상승중이다.
오리온
136,000원 ▲1000(+0.74%) 농심
282,500원 ▲5500(+1.99%)
CJ제일제당
426,000원 ▲5000(+1.19%) 오뚜기
580,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 47,900원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 47,900원이다. 현재 주가는 38,450원으로 9,450원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " ‘사회적 거리두기’가 완화된다면…, 상반기 대비 하반기 실적이 상대적으로 부진했음. 의료진을 시작으로 백신 보급이 가시화되면서 ‘사회적 거리두기’ 완화 기대감이 형성될 것으로 전망됨. 올해 하반기부터는 전년 기저효과 및 완연한 수요 회복을 기대할 만함. 주류 업체의 실적 모멘텀도 하반기 갈수록 강해질 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 코로나 후유증, 2021년 연결 매출 2조 3,298억원(YoY+3%), 영업이익 2,081억원(YoY+5%)을 전망함. 부문별로 전년동기비 맥주 4%, 소주 3% 성장 가정했음. 2021년은 상저하고 실적 흐름이 기대됨. 사회적 거리두기 여파가 지속되는 상반기는 전년동기비 매출 2% 증가하고, 영업이익은 20% 감소 추정했음. 백신 접종 이후 수요가 점진적으로 개선될 것으로 기대되는 하반기는 매출과 영업이익 각각 5%, 37% 성장 가정했음. 경쟁력이 지속될 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 농심 오리온 오뚜기 CJ제일제당
ROE 0.9 4.0 9.7 12.7 13.7
PER 103.3 20.8 30.0 17.2 5.3
PBR 1.0 0.8 2.9 2.2 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.24%를 보였으며 외국인은 12.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.64%로 가장 높았고, 기관이 21.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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