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[종목현미경]한신공영_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 조회 : 115
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2021/03/22 10:44
 
- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.88%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 40.12%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

22일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.12% 오른 19,300원을 기록하고 있는 한신공영은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
계룡건설 1위 2.3% 1위 3.7% 1위 1.6
동부건설 2위 2.0% 3위 -2.3% 3위 -1.1
한신공영 3위 1.9% 2위 0.0% 2위 0.1
한라 4위 1.7% 4위 -4.4% 4위 -2.5
동아지질 5위 1.6% 5위 -7.1% 5위 -4.4
코스피 - 1.3% - -1.8% - -1.3
건설업 - 1.7% - 2.3% - 1.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.88% 상승중이다.
계룡건설
31,000원 ▼100(-0.32%) 동아지질
16,450원 ▲100(+0.61%)
동부건설
12,700원 0 (0.00%) 한라
4,970원 ▼40(-0.80%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.46%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 40.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.12%를 보였으며 기관은 1.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.1%로 가장 높았고, 개인이 48.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월15일 :한신공영(주) 감사보고서 제출






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