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미래에셋대우에서 22일 실리콘웍스(108320)에 대해 "넓어지는 운신의 폭, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기 기준 최대 실적 기록 전망: 1) OLED 믹스 개선 지속, 2) D-IC shortage 심화. 동사의 과거 멀티플이 글로벌 IC 업체 대비 저평가되어 있던 주요 원인은 1) 높은 특정 고객사 향 노출도, 2) 성장성이 낮은 디스플레이 노출도가 높았기 때문. LX그룹으로 이동을 통하여, 고객사 확장) 및 어플리케이션 다원화(반도체/배터리/전장)본격화될 것으로 전망 -> 중장기 멀티플 Gap 축소될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q21F, 매출액 3,363억원(+72% YoY), 영업이익 309억원(+165% YoY) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.03.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.19 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.16 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.12 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) KB증권