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[종목현미경]DL_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.09%

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평민

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조회 333 2021/03/25 13:09

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.51%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 96,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오후 12시35분 현재 전일대비 7.78% 오른 88,700원으로 강세를 보이고 있는 DL는 지난 1개월간 3.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DL의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DL의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DL가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DL 1위 3.7% 3위 -3.1% 3위 -0.8
DGB금융지주 2위 2.7% 1위 14.2% 2위 5.2
SK디스커버리 3위 2.5% 4위 -5.3% 4위 -2.1
한국앤컴퍼니 4위 2.0% 5위 -20.3% 5위 -10.1
JB금융지주 5위 1.0% 2위 8.8% 1위 8.7
코스피 - 1.3% - -1.9% - -1.4
금융업 - 1.1% - 2.4% - 2.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.51% 상승중이다.
DGB금융지주
8,210원 ▲10(+0.12%) SK디스커버리
61,300원 ▲1500(+2.51%)
한국앤컴퍼니
17,850원 ▼50(-0.28%) JB금융지주
6,330원 ▲30(+0.48%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DL의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 88,700원으로 31,300원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 전우제 에널리스트가 " 신주발행/공개매수를 감안해도, -66% 할인된 주가, 신규상장한 DL(지주/화학)에 대한 투자자들의 고민은 1) 화학사업부의 정확인 이익체력, 2) DL 이앤씨 공개매수에 따른 주주가치 희석 영향, 3)적정 밸류에이션일 것. 6/3일까지, DL은 신주발행/공개매수를 통해 DL이앤씨(건설) 지분을 확보할 예정인데, 지분 20% 확보 후에도 화학 NAV/이익 기여도는 66%/76% 수준으로 지주사 보다는 NCC의 개념으로 접근해야 함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.67%로 업종평균 수준.PER은 4.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DL는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
DL JB금융지주 DGB금융지주 SK디스커버리 한국앤컴퍼니
ROE 10.3 - - 28.6 5.8
PER 4.4 - - 0.9 9.6
PBR 0.5 - - 0.2 0.6
기준년월 2019년9월 2019년3월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 DL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.09%를 보였으며 기관은 9.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.22%로 가장 높았고, 외국인이 19.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 96,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 96,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,900원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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